Nordea Nordic

MERAVAI:FH
0.1158
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.1059 - 0.1169
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
2.28%
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前日終値
0.1158
52週レンジ
0.1059 - 0.1169
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
2.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
0.11577
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2018)
712.331
設定日
10/15/1987
直近配当額 ( 02/22/2017)
0.00209
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NIKLAS KRISTOFFERSSON / MARIE KARLSSON
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.29 百万 52.77 百万 7.24
1.07 百万 45.32 百万 6.22
911.41 千 37.25 百万 5.11
1.00 百万 35.11 百万 4.82
262.04 千 33.19 百万 4.56
1.14 百万 30.92 百万 4.24
998.79 千 27.77 百万 3.81
3.30 百万 27.18 百万 3.73
1.32 百万 26.35 百万 3.62
1.73 百万 25.73 百万 3.53
企業概要
Nordea Nordic Fund is an open-end fund registered in Finland. The fund aims to achieve capital appreciation by diversifying the assets in accordance with the rules of the fund. The fund focuses on the largest companies and most traded shares on the Nordic market. The proportions of the fund's individual holdings may differ significantly from the composition of the benchmark index.
住所
Nordea Investment Fund Co Finland Lt
Keskuskatu 3
00020 Nordea
Helsinki
Finland
電話番号
358-9-1651
Webサイト
www.nordea.fi