ブラックロック・グローバルファンズ:アジアン・

MERATAI:LX
12.11
USD
0.03
0.25%
更新日時 13:59 JST 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.05 - 13.03
1年トータルリターン
-2.78%
年初来リターン
-4.27%
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前日終値
12.08
52週レンジ
12.05 - 13.03
1年トータルリターン
-2.94%
年初来リターン
-4.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
12.11
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
2.724
設定日
02/02/1996
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.033571
直近配当利回り(税込)
3.33%
ファンドマネージャ
NEERAJ SETH / JOEL KIM
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.77 百万 51.18 百万 1.87
37.21 千 33.66 百万 1.23
33.14 千 32.00 百万 1.17
33.40 千 30.88 百万 1.13
29.80 千 30.38 百万 1.11
29.33 千 29.64 百万 1.08
30.00 千 28.99 百万 1.06
28.70 千 28.31 百万 1.03
24.20 千 24.48 百万 0.89
23.60 千 24.17 百万 0.88
企業概要
ブラックロック・グローバルファンズ:アジアン・タイガーボンド・ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV。控えめなリスク水準を保ちつつ、トータルリターンの最大化を目指 す。総純資産価値の70%以上を、アジアのトラと呼ばれる国々において居住もしくはで経済活動を行う発行体の固定利付譲渡可能証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101