Meritage American Equity Por

MERAELL:CN
16.14
CAD
0.16
0.98%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.06 - 16.35
1年トータルリターン
12.24%
年初来リターン
13.90%
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前日終値
16.30
52週レンジ
14.06 - 16.35
1年トータルリターン
13.18%
年初来リターン
13.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
16.14
資産総額 (百万 CAD) ( 10/31/2016)
60.758
設定日
09/25/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 百万 20.18 百万 31.63
732.82 千 17.91 百万 28.06
463.84 千 16.12 百万 25.26
264.64 千 9.74 百万 15.26
企業概要
Meritage American Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation. The Portfolio invests primarily in a diverse mix of U.S. equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601