MassMutual Premier Disciplin

MEPSX:US
NASDAQ GM
16.31
USD
0.04
0.25%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.62 - 17.52
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
-1.09%
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前日終値
16.27
52週レンジ
15.62 - 17.52
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
-1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
16.31
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
142.888
設定日
10/31/2004
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.342416
直近配当利回り(税込)
2.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.68 千 4.36 百万 2.73
18.42 千 3.94 百万 2.47
77.70 千 3.78 百万 2.37
26.58 千 3.67 百万 2.30
80.92 千 3.57 百万 2.23
120.07 千 3.54 百万 2.21
74.10 千 3.50 百万 2.19
58.10 千 3.10 百万 1.94
33.59 千 2.86 百万 1.79
79.04 千 2.65 百万 1.66
企業概要
MassMutual Premier Disciplined Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to outperform the total return performance of its benchmark index, the Russell 1000(R) Value Index. The Fund invests at least 80% of net assets in common stocks of companies included in the Fund's benchmark index.
住所
MassMutual Funds
1295 State Street
Springfield, MA 01111
USA
電話番号
1-888-769-0609