Mediolanum Premier FI

MEPREME:SM
10.19
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2017/12/11
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 12/11/2017)
65.835
設定日
07/20/2015
52週レンジ
10.11 - 10.20
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前日終値
10.19
52週レンジ
10.11 - 10.20
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
0.69%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 12/11/2017)
65.835
設定日
07/20/2015
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.81 千 2.81 百万 3.85
2.19 千 2.19 百万 3.01
2.12 千 2.12 百万 2.90
1.69 千 1.69 百万 2.31
1.62 千 1.62 百万 2.21
1.59 千 1.59 百万 2.18
1.53 千 1.53 百万 2.10
1.27 千 1.27 百万 1.74
1.16 千 1.16 百万 1.58
1.09 千 1.09 百万 1.49
企業概要
Mediolanum Premier FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 100% of its portfolio in short-term fixed-income assets (usually less than 18 months). Maximum of 5% in non-Euro currencies. No equity investment.
住所
Gesfibanc SA SGIIC
Calle Entenza # 325-335
08029 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-402-9111