Madison Covered Call & Equit

MENYX:US
NASDAQ GM
8.74
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.60 - 9.47
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
0.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.73
52週レンジ
8.60 - 9.47
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
8.74
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2017)
121.617
設定日
10/31/2009
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.14
直近配当利回り(税込)
6.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.08 百万 22.08 百万 16.42
43.80 千 4.68 百万 3.48
218.00 千 4.50 百万 3.35
4.10 千 4.41 百万 3.28
206.00 千 3.86 百万 2.87
100.00 千 3.82 百万 2.84
59.50 千 3.72 百万 2.77
58.80 千 3.70 百万 2.75
48.20 千 3.49 百万 2.59
52.30 千 3.44 百万 2.56
企業概要
Madison Covered Call & Equity Income Fund seeks consistent total return and, secondarily, to provide a high level of income and gains from option premiums by investing in common stocks of large- and mid-capitalization issuers that are, in the view of the fund's investment adviser, selling at a reasonable price in relation to their long-term earnings growth rates.
住所
Madison Asset Management LLC
550 Science Drive
Madison, WI 53711
電話番号
1-800-767-0300