Madison Covered Call & Equit

MENYX:US
NASDAQ GM
9.41
USD
0.03
0.32%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.67 - 9.41
1年トータルリターン
10.35%
年初来リターン
6.92%
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前日終値
9.38
52週レンジ
8.67 - 9.41
1年トータルリターン
10.59%
年初来リターン
6.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
9.41
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2017)
121.617
設定日
10/31/2009
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.14
直近配当利回り(税込)
5.95%
ファンドマネージャ
FRANK EDWARD BURGESS / RAY DIBERNARDO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.19 百万 24.19 百万 17.57
99.80 千 6.59 百万 4.79
140.20 千 4.43 百万 3.22
61.50 千 4.31 百万 3.13
93.70 千 4.19 百万 3.04
58.80 千 4.04 百万 2.93
100.00 千 3.77 百万 2.74
31.60 千 3.55 百万 2.58
45.10 千 3.51 百万 2.55
77.70 千 3.41 百万 2.47
企業概要
Madison Covered Call & Equity Income Fund seeks consistent total return and, secondarily, to provide a high level of income and gains from option premiums by investing in common stocks of large- and mid-capitalization issuers that are, in the view of the fund's investment adviser, selling at a reasonable price in relation to their long-term earnings growth rates.
住所
Madison Asset Management LLC
550 Science Drive
Madison, WI 53711
電話番号
1-800-767-0300