Madison Covered Call & Equit

MENYX:US
NASDAQ GM
9.19
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.67 - 9.39
1年トータルリターン
8.12%
年初来リターン
4.42%
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前日終値
9.20
52週レンジ
8.67 - 9.39
1年トータルリターン
8.48%
年初来リターン
4.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
9.19
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2017)
121.617
設定日
10/31/2009
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.14
直近配当利回り(税込)
6.09%
ファンドマネージャ
FRANK EDWARD BURGESS / RAY DIBERNARDO
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.51 百万 22.51 百万 16.62
99.80 千 5.96 百万 4.40
3.80 千 4.24 百万 3.13
61.50 千 4.05 百万 2.99
100.00 千 3.95 百万 2.92
37.90 千 3.74 百万 2.76
140.20 千 3.72 百万 2.74
78.70 千 3.69 百万 2.72
77.70 千 3.63 百万 2.68
55.20 千 3.60 百万 2.66
企業概要
Madison Covered Call & Equity Income Fund seeks consistent total return and, secondarily, to provide a high level of income and gains from option premiums by investing in common stocks of large- and mid-capitalization issuers that are, in the view of the fund's investment adviser, selling at a reasonable price in relation to their long-term earnings growth rates.
住所
Madison Asset Management LLC
550 Science Drive
Madison, WI 53711
電話番号
1-800-767-0300