Menora Mivtachim 2A 20/80 Sm

MENTB20:IT
154.29
ILs
0.30
0.19%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
151.62 - 155.59
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
153.99
52週レンジ
151.62 - 155.59
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
154.29
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
452.459
設定日
12/28/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.00 千 60.95 百万 10.83
19.35 千 28.70 百万 5.10
25.74 千 27.23 百万 4.84
887.62 千 26.30 百万 4.67
21.94 千 22.27 百万 3.96
19.98 千 20.14 百万 3.58
19.50 千 19.49 百万 3.46
16.50 千 16.49 百万 2.93
12.00 千 13.66 百万 2.43
188.60 千 13.43 百万 2.38
企業概要
Menora Mivtachim 2A 20/80 Smart Model is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Bond-CPI Linked Bank index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
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