Menora Mivtachim 2A 20/80 Sm

MENTB20:IT
153.39
ILs
0.21
0.14%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
144.67 - 153.63
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
5.23%
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前日終値
153.18
52週レンジ
144.67 - 153.63
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
5.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
153.39
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
418.200
設定日
12/28/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.50 千 42.43 百万 15.13
24.95 千 24.94 百万 8.89
10.80 千 11.29 百万 4.02
91.65 千 11.01 百万 3.92
404.74 千 10.98 百万 3.91
10.34 千 10.33 百万 3.68
8.94 千 8.88 百万 3.17
7.85 千 7.85 百万 2.80
5.63 千 5.90 百万 2.10
4.80 千 5.73 百万 2.04
企業概要
Menora Mivtachim 2A 20/80 Smart Model is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Bond-CPI Linked Bank index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
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