Menora Mivtachim 2A 20/80 Sm

MENTB20:IT
150.81
ILs
0.23
0.15%
更新日時 13:59 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
140.47 - 151.52
1年トータルリターン
7.36%
年初来リターン
3.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
151.04
52週レンジ
140.47 - 151.52
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
3.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
150.81
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
218.100
設定日
12/28/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.65 千 24.59 百万 18.15
5.82 千 5.76 百万 4.25
39.90 千 4.86 百万 3.58
183.00 千 4.77 百万 3.52
4.75 千 4.75 百万 3.50
4.69 千 4.62 百万 3.41
3.92 千 4.58 百万 3.38
3.25 千 3.59 百万 2.65
3.00 千 3.00 百万 2.21
1.91 千 2.95 百万 2.17
企業概要
Menora Mivtachim 2A 20/80 Smart Model is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Bond-CPI Linked Bank index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
-