Menora Mivtachim 2A 20/80 Sm

MENTB20:IT
146.68
ILs
0.26
0.18%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
135.10 - 147.35
1年トータルリターン
7.79%
年初来リターン
0.62%
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前日終値
146.94
52週レンジ
135.10 - 147.35
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
146.68
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
113.200
設定日
12/28/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.92 千 4.74 百万 4.79
1.91 千 2.96 百万 2.99
2.05 千 2.60 百万 2.63
2.55 千 2.54 百万 2.56
333.13 千 2.33 百万 2.36
1.42 千 2.26 百万 2.28
1.88 千 2.14 百万 2.17
1.75 千 2.09 百万 2.11
1.24 千 1.92 百万 1.94
1.58 千 1.87 百万 1.89
企業概要
Menora Mivtachim 2A 20/80 Smart Model is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Bond-CPI Linked Bank index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
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