Menora Mivtachim 2A 20/80 Sm

MENTB20:IT
151.13
ILs
0.05
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.52 - 151.52
1年トータルリターン
5.22%
年初来リターン
3.68%
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前日終値
151.18
52週レンジ
143.52 - 151.52
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
3.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
151.13
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
241.200
設定日
12/28/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.00 千 27.93 百万 15.69
19.60 千 19.57 百万 10.99
58.60 千 7.29 百万 4.09
275.00 千 7.23 百万 4.06
6.62 千 6.60 百万 3.71
6.13 千 6.10 百万 3.42
4.75 千 4.75 百万 2.67
4.50 千 4.50 百万 2.53
3.25 千 3.65 百万 2.05
3.29 千 3.46 百万 1.94
企業概要
Menora Mivtachim 2A 20/80 Smart Model is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Bond-CPI Linked Bank index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
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