Menora Mivtachim 2A 20/80 Sm

MENTB20:IT
155.24
ILs
0.03
0.02%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
146.43 - 155.35
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
0.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
155.27
52週レンジ
146.43 - 155.35
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
155.24
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
654.943
設定日
12/28/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.45 千 64.90 百万 16.76
25.35 千 25.34 百万 6.55
124.01 千 16.37 百万 4.23
567.22 千 16.02 百万 4.14
14.37 千 14.37 百万 3.71
14.29 千 14.25 百万 3.68
12.50 千 12.42 百万 3.21
11.80 千 12.21 百万 3.15
8.00 千 9.59 百万 2.48
8.85 千 8.85 百万 2.29
企業概要
Menora Mivtachim 2A 20/80 Smart Model is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Bond-CPI Linked Bank index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
-