Menora Mivtachim 2A 20/80 Sm

MENTB20:IT
145.42
ILs
0.05
0.03%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
135.10 - 145.42
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
4.50%
前日終値
145.37
52週レンジ
135.10 - 145.42
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
4.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
145.42
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
114.000
設定日
12/28/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.41 千 3.21 百万 3.26
1.91 千 2.99 百万 3.03
2.45 千 2.95 百万 2.99
2.77 千 2.76 百万 2.80
2.05 千 2.60 百万 2.63
2.51 千 2.49 百万 2.52
1.95 千 2.42 百万 2.45
1.50 千 2.40 百万 2.43
2.06 千 2.37 百万 2.41
345.29 千 2.29 百万 2.32
企業概要
Menora Mivtachim 2A 20/80 Smart Model is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Bond-CPI Linked Bank index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
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