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Menora Mivtachim 2A 20/80 Sm

MENTB20:IT
156.67
ILs
0.05
0.03%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
146.50 - 156.68
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
5.35%
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前日終値
156.62
52週レンジ
146.50 - 156.68
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
5.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
156.67
資産総額 (百万 ILS) ( 03/29/2019)
302.066
設定日
12/28/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 16.99 百万 5.14
457.57 千 13.18 百万 3.99
457.57 千 13.18 百万 3.99
11.98 千 12.16 百万 3.68
12.00 千 12.12 百万 3.67
10.50 千 10.47 百万 3.17
152.71 千 9.94 百万 3.01
9.50 千 9.50 百万 2.88
9.30 千 9.28 百万 2.81
7.96 千 8.40 百万 2.54
企業概要
Menora Mivtachim 2A 20/80 Smart Model is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Bond-CPI Linked Bank index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
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