Menora Mivtachim 2A 20/80 Sm

MENTB20:IT
151.37
ILs
0.09
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.83 - 151.52
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
3.84%
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前日終値
151.28
52週レンジ
143.83 - 151.52
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
3.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
151.37
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
264.500
設定日
12/28/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.00 千 31.33 百万 15.11
20.99 千 20.97 百万 10.12
315.92 千 8.41 百万 4.06
65.66 千 8.24 百万 3.97
7.85 千 7.85 百万 3.78
7.53 千 7.51 百万 3.62
6.96 千 6.92 百万 3.34
5.50 千 5.50 百万 2.65
4.75 千 4.75 百万 2.29
4.28 千 4.52 百万 2.18
企業概要
Menora Mivtachim 2A 20/80 Smart Model is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Bond-CPI Linked Bank index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
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