CM-CIC Asset Management CM-C

MENSLCD:FP
189.07
EUR
0.06
0.03%
更新日時 2018/09/19
商品分類
FCP
52週レンジ
188.48 - 191.53
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-1.03%
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前日終値
189.01
52週レンジ
188.48 - 191.53
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
189.07
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
60.947
設定日
04/16/2002
直近配当額 ( 05/30/2008)
0.25
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ELIANA DE ABREU-BROUSTRA / JULIEN MAIO
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-
企業概要
CM-CIC Obli Court Terme is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide income appreciation. The Fund invests in French bonds and in fixed and variable-rate negotiable debt securities. Sensitivity range 0 to 3.
住所
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.cmcic-am.fr