CM-CIC Asset Management CM-C

MENSLCD:FP
188.81
EUR
0.08
0.04%
更新日時 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
188.27 - 190.96
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
188.73
52週レンジ
188.27 - 190.96
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
0.00%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
188.81
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
58.260
設定日
04/16/2002
直近配当額 ( 05/30/2008)
0.25
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-
企業概要
CM-CIC Obli Court Terme is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide income appreciation. The Fund invests in French bonds and in fixed and variable-rate negotiable debt securities. Sensitivity range 0 to 3.
住所
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.bli.lu