CM-CIC Asset Management CM-C

MENSLCC:FP
116.16
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/11/14
商品分類
FCP
52週レンジ
116.00 - 119.91
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
-2.50%
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前日終値
116.18
52週レンジ
116.00 - 119.91
1年トータルリターン
-3.10%
年初来リターン
-2.50%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
116.16
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
59.686
設定日
03/23/1989
直近配当額 ( 12/23/2016)
0.6
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-
企業概要
CM-CIC Obli Court Terme is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide income appreciation. The Fund invests in French bonds and in fixed and variable-rate negotiable debt securities. Sensitivity range 0 to 3.
住所
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.bli.lu