CM-CIC Asset Management CM-C

MENSLCC:FP
116.91
EUR
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更新日時 2018/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
116.66 - 120.38
1年トータルリターン
-2.88%
年初来リターン
-1.87%
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前日終値
116.94
52週レンジ
116.66 - 120.38
1年トータルリターン
-2.85%
年初来リターン
-1.87%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
116.91
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
60.913
設定日
03/23/1989
直近配当額 ( 12/23/2016)
0.6
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ELIANA DE ABREU-BROUSTRA / JULIEN MAIO
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-
企業概要
CM-CIC Obli Court Terme is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide income appreciation. The Fund invests in French bonds and in fixed and variable-rate negotiable debt securities. Sensitivity range 0 to 3.
住所
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.cmcic-am.fr