Menora Mivtachim Sal 00 Mada

MENMSMM:IT
126.75
ILs
0.13
0.10%
更新日時 14:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.11 - 131.25
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-2.54%
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前日終値
126.62
52週レンジ
126.11 - 131.25
1年トータルリターン
-1.78%
年初来リターン
-2.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
126.75
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
144.800
設定日
02/03/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.00 千 15.41 百万 9.54
35.20 千 15.23 百万 9.43
54.00 千 10.41 百万 6.45
15.00 千 5.84 百万 3.61
1.18 千 4.54 百万 2.81
1.10 千 4.28 百万 2.65
1.09 千 4.19 百万 2.60
37.49 千 3.87 百万 2.39
1.00 千 3.85 百万 2.38
1.00 千 3.68 百万 2.28
企業概要
Menora Mivtachim Sal 00 Madadit 2-5 Shanim Memhsaltit is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns based on a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
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