Mercer Fund plc - Euro Nomin

MENM11E:ID
103.18
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
98.47 - 104.64
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
2.25%
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前日終値
103.12
52週レンジ
98.47 - 104.64
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
2.25%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
103.18
資産総額 (百万 EUR) ( 05/27/2014)
108.544
設定日
02/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.44 千 150.17 百万 12.87
92.32 千 137.90 百万 11.81
74.62 千 115.34 百万 9.88
85.82 千 115.01 百万 9.85
55.70 千 82.01 百万 7.03
83.45 千 81.72 百万 7.00
61.67 千 75.54 百万 6.47
95.30 千 71.94 百万 6.16
78.34 千 67.12 百万 5.75
64.81 千 59.32 百万 5.08
企業概要
Mercer Fund plc - Euro Nominal Bond Long Duration Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to generate returns which closely match the returns achieved on a portfolio of long-dated Euro denominated bonds. The Fund invests in a broad range fund that invest in Euro denominated money market instruments and fixed income securities.
住所
Mercer Global Investments Mgmt Ltd
25/28 Adelaide Road
Dublin 2
Ireland
電話番号
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Webサイト
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