Mercer Fund plc - Euro Nomin

MENM11E:ID
104.42
EUR
0.24
0.23%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
98.47 - 104.55
1年トータルリターン
5.49%
年初来リターン
3.48%
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前日終値
104.18
52週レンジ
98.47 - 104.55
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
3.48%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
104.42
資産総額 (百万 EUR) ( 05/27/2014)
108.544
設定日
02/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.34 千 147.62 百万 12.99
93.07 千 135.36 百万 11.92
74.52 千 112.97 百万 9.94
86.62 千 112.65 百万 9.92
54.80 千 80.24 百万 7.06
81.55 千 79.14 百万 6.97
59.47 千 72.99 百万 6.43
95.20 千 70.84 百万 6.24
78.34 千 66.05 百万 5.81
64.31 千 58.09 百万 5.11
企業概要
Mercer Fund plc - Euro Nominal Bond Long Duration Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to generate returns which closely match the returns achieved on a portfolio of long-dated Euro denominated bonds. The Fund invests in a broad range fund that invest in Euro denominated money market instruments and fixed income securities.
住所
Mercer Global Investments Mgmt Ltd
25/28 Adelaide Road
Dublin 2
Ireland
電話番号
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Webサイト
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