Menora Mivtachim 00 Tel Bond

MEMIVTB:IT
111.09
ILs
0.10
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.17 - 111.36
1年トータルリターン
5.68%
年初来リターン
4.39%
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前日終値
110.99
52週レンジ
104.17 - 111.36
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
4.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
111.09
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
104.300
設定日
11/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.83 千 6.54 百万 6.03
6.30 千 6.53 百万 6.01
6.06 千 5.72 百万 5.27
4.12 千 4.79 百万 4.42
4.17 千 4.27 百万 3.93
4.17 千 4.26 百万 3.93
3.95 千 4.02 百万 3.70
3.48 千 3.96 百万 3.65
3.26 千 3.80 百万 3.50
2.99 千 3.50 百万 3.23