Menora Mivtachim 00 Tel Bond

MEMIVTB:IT
111.85
ILs
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.29 - 116.67
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
-2.98%
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前日終値
111.84
52週レンジ
110.29 - 116.67
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
-2.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
111.85
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
110.548
設定日
11/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.82 千 7.05 百万 6.00
6.85 千 6.99 百万 5.95
4.02 千 4.29 百万 3.65
3.70 千 4.23 百万 3.61
4.02 千 4.16 百万 3.54
4.37 千 4.15 百万 3.54
2.81 千 3.05 百万 2.60
2.35 千 2.72 百万 2.32
2.53 千 2.65 百万 2.26
2.57 千 2.63 百万 2.24