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MGI Funds plc - MGI Emerging

MEMDB15:ID
106.18
EUR
0.35
0.33%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.80 - 107.01
年初来リターン
5.60%
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前日終値
105.83
52週レンジ
98.80 - 107.01
年初来リターン
5.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
106.18
資産総額 (十億 USD) ( 04/17/2019)
1.369
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.26 百万 37.25 百万 3.20
102.08 千 28.02 百万 2.41
1.58 百万 25.61 百万 2.20
86.68 千 23.08 百万 1.98
268.35 千 22.81 百万 1.96
4.37 百万 22.63 百万 1.95
1.27 百万 20.33 百万 1.75
3.74 百万 19.71 百万 1.69
46.88 百万 16.87 百万 1.45
233.95 千 16.64 百万 1.43
企業概要
MGI Funds plc - MGI Emerging Market Debt Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to achieve attractive risk- adjusted returns. The Fund seeks to invest up to 100% of its assets in other funds which will invest in bonds, fixed-income securities and credit-linked notes issued mainly by governments and corporate entities in emerging markets.
住所
Mercer Global Investments Mgmt Ltd
Charlotte House
Charlemont Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.mercer.com