Menora Mivtachim 1A General

MEM1GNP:IT
97.02
ILs
0.06
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更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.24 - 97.63
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
97.08
52週レンジ
96.24 - 97.63
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
97.02
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
89.000
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.63 千 18.06 百万 16.59
14.67 千 17.31 百万 15.90
14.53 千 17.02 百万 15.63
11.47 千 13.72 百万 12.60
12.16 千 12.84 百万 11.80
7.81 千 9.70 百万 8.91
6.44 千 6.63 百万 6.09
4.49 千 4.54 百万 4.17
4.12 千 4.15 百万 3.81
18.55 千 1.64 百万 1.50
企業概要
Menora Mivtachim 1A General Bond Plus - Mutual Fund
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
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