Menora Mivtachim 0A Managed

MEM0MFI:IT
99.60
ILs
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.33 - 99.62
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
99.62
52週レンジ
98.33 - 99.62
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
99.6
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
38.500
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.71 千 2.68 百万 24.33
2.24 千 2.31 百万 20.96
2.07 千 2.19 百万 19.84
1.24 千 1.54 百万 13.97
1.10 千 1.09 百万 9.91
13.90 千 337.58 千 3.06
88.61 千 328.47 千 2.98
2.43 千 306.68 千 2.78
76.42 75.02 千 0.68
43.70 64.73 千 0.59
企業概要
Menora Mivtachim 0A Managed Floating Interest- Mutual Fund
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
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