Menora Mivtachim 0A Managed

MEM0MFI:IT
99.42
ILs
0.08
0.08%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.03 - 99.49
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
0.38%
前日終値
99.34
52週レンジ
98.03 - 99.49
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
99.42
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
11.800
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.49 千 3.45 百万 21.18
3.19 千 3.37 百万 20.65
3.17 千 3.28 百万 20.10
3.07 千 3.04 百万 18.64
1.65 千 1.64 百万 10.05
14.96 千 357.47 千 2.19
94.13 千 350.54 千 2.15
2.71 千 343.34 千 2.11
7.51 千 118.96 千 0.73
99.01 97.25 千 0.60
企業概要
Menora Mivtachim 0A Managed Floating Interest- Mutual Fund
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
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