Menora Mivtachim 0A Managed

MEM0MFI:IT
99.35
ILs
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更新日時 14:59 JST 2017/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.03 - 99.56
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
99.36
52週レンジ
98.03 - 99.56
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
99.35
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
41.600
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.71 千 2.68 百万 24.29
2.24 千 2.31 百万 20.91
2.07 千 2.19 百万 19.80
1.24 千 1.54 百万 13.93
1.10 千 1.09 百万 9.90
13.90 千 324.94 千 2.94
88.61 千 324.31 千 2.93
2.43 千 298.41 千 2.70
76.42 74.98 千 0.68
43.70 64.63 千 0.58
企業概要
Menora Mivtachim 0A Managed Floating Interest- Mutual Fund
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
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