BNY Mellon Global Funds PLC

MELSEWA:ID
0.84
EUR
0.02
2.15%
更新日時 14:59 JST 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.84 - 1.06
1年トータルリターン
-13.63%
年初来リターン
-14.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.85
52週レンジ
0.84 - 1.06
1年トータルリターン
-13.83%
年初来リターン
-14.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
0.8361
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
93.413
設定日
11/01/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.00013047
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.56 千 5.18 百万 3.97
36.35 千 3.25 百万 2.49
41.11 千 2.95 百万 2.26
80.86 千 2.91 百万 2.23
26.28 千 2.88 百万 2.21
17.99 千 2.73 百万 2.09
305.78 千 2.65 百万 2.03
17.78 千 2.64 百万 2.02
27.56 千 2.60 百万 1.99
47.10 千 2.54 百万 1.94
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Small Cap Euroland Fund is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital growth. The Fund will invest primarily in equity and equity-related securities of small-cap companies that are located in countries which have the Euro as their unit of currency.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel