BNY Mellon Global Funds PLC

MELSEWA:ID
0.91
EUR
0.01
0.74%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.91 - 1.06
1年トータルリターン
-7.31%
年初来リターン
-6.56%
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前日終値
0.91
52週レンジ
0.91 - 1.06
1年トータルリターン
-7.11%
年初来リターン
-6.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
0.9136
資産総額 (百万 EUR) ( 09/28/2018)
111.499
設定日
11/01/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.00013047
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.14 千 4.60 百万 3.53
36.99 千 3.28 百万 2.51
18.31 千 3.19 百万 2.45
82.28 千 2.99 百万 2.29
40.76 千 2.78 百万 2.13
35.34 千 2.72 百万 2.08
26.74 千 2.58 百万 1.98
311.17 千 2.47 百万 1.90
76.46 千 2.46 百万 1.89
529.61 千 2.45 百万 1.88
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Small Cap Euroland Fund is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital growth. The Fund will invest primarily in equity and equity-related securities of small-cap companies that are located in countries which have the Euro as their unit of currency.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel