BNY Mellon Global Funds PLC

MELSEWA:ID
1.02
EUR
0.01
0.74%
更新日時 13:59 JST 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.92 - 1.06
1年トータルリターン
8.84%
年初来リターン
4.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.01
52週レンジ
0.92 - 1.06
1年トータルリターン
8.23%
年初来リターン
4.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
1.019
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
129.043
設定日
11/01/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.00013047
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.00 3.53 百万 2.85
29.95 千 3.37 百万 2.72
33.43 千 3.09 百万 2.49
74.36 千 2.96 百万 2.39
16.55 千 2.90 百万 2.34
478.61 千 2.88 百万 2.32
24.17 千 2.38 百万 1.92
31.94 千 2.35 百万 1.89
69.10 千 2.34 百万 1.88
23.48 千 2.31 百万 1.86
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Small Cap Euroland Fund is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital growth. The Fund will invest primarily in equity and equity-related securities of small-cap companies that are located in countries which have the Euro as their unit of currency.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel