BNY Mellon Global Funds PLC

MELSEWA:ID
1.02
EUR
0.00
0.05%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.92 - 1.06
1年トータルリターン
8.91%
年初来リターン
4.74%
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前日終値
1.02
52週レンジ
0.92 - 1.06
1年トータルリターン
8.52%
年初来リターン
4.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
1.024
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2018)
124.697
設定日
11/01/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.00013047
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.88 千 2.97 百万 2.57
28.95 千 2.92 百万 2.53
32.31 千 2.87 百万 2.48
16.00 千 2.61 百万 2.26
375.97 千 2.55 百万 2.20
30.87 千 2.41 百万 2.09
44.14 千 2.41 百万 2.08
24.50 千 2.37 百万 2.05
31.54 千 2.23 百万 1.93
22.69 千 2.21 百万 1.91
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Small Cap Euroland Fund is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital growth. The Fund will invest primarily in equity and equity-related securities of small-cap companies that are located in countries which have the Euro as their unit of currency.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel