BNYメロングローバルファンズ:ユーロランド債

MELNERC:ID
2.04
EUR
0.00
0.05%
更新日時 2019/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.99 - 2.09
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
1.48%
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前日終値
2.04
52週レンジ
1.99 - 2.09
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
2.0411
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2019)
969.250
設定日
04/28/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.95 千 58.47 百万 5.52
50.45 千 55.31 百万 5.23
41.81 千 40.66 百万 3.84
31.15 千 33.74 百万 3.19
31.63 千 31.86 百万 3.01
28.85 千 30.57 百万 2.89
26.32 千 30.46 百万 2.88
2.96 百万 24.49 百万 2.31
17.17 千 23.90 百万 2.26
20.43 千 23.44 百万 2.21
企業概要
BNYメロングローバルファンズ:ユーロランド債券ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC - Euroland Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの確保によるトータルリターンの提供を目指す。主に債券、上場または公認取引所で取引される企業・政府機関発行債券のポートフォリオに投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel