Muzinich European Loans Fund

MELHEAH:ID
100.50
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.97 - 100.51
年初来リターン
0.51%
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前日終値
100.47
52週レンジ
99.97 - 100.51
年初来リターン
0.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
100.497
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
236.298
設定日
11/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Muzinich European Loans Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide income and capital appreciation. The Fund exposures to debt obligations from a portfolio of primarily European issuers or non-European issuers with a significant portion of their operations in Europe.
住所
State Street Fund Services Ire Ltd
Guild House
Guild Street
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8538-300
Webサイト
www.muzinich.com