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BNYメロン・グローバル・ファンズ-長期グロ

MELGWEA:ID
2.5074
EUR
0.0058
0.23%
更新日時 2020/02/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
2.0003 - 2.5132
1年トータルリターン
24.49%
年初来リターン
6.37%
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前日終値
2.5132
52週レンジ
2.0003 - 2.5132
1年トータルリターン
24.99%
年初来リターン
6.37%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
2.5074
資産総額 (十億 EUR) ( 01/31/2020)
1.481
設定日
12/06/2012
直近配当額 ( 01/03/2017)
0.01154586
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.83 百万 51.94 百万 2.55
55.14 千 50.59 百万 2.48
491.70 千 48.63 百万 2.38
278.40 千 48.26 百万 2.37
180.50 千 48.20 百万 2.36
191.14 千 47.57 百万 2.33
550.07 千 47.39 百万 2.32
5.46 百万 47.33 百万 2.32
1.10 百万 47.27 百万 2.32
162.80 千 46.23 百万 2.27
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-長期グローバル株式ファンド(BNY Mellon Global Funds plc - Long-Term Global Equity Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。ファンドの目的は長期キャピタルゲインの獲得。主要投資対象は、世界の主要取引所上場の株式および株式関連証券。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel