BNY Mellon Global Funds PLC

MELGUWA:ID
1.00
USD
0.01
0.58%
更新日時 14:59 JST 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.10
1年トータルリターン
-2.12%
年初来リターン
-3.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.00
52週レンジ
0.99 - 1.10
1年トータルリターン
-2.23%
年初来リターン
-3.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1.0012
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
48.651
設定日
11/01/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.001756
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.84 千 2.83 百万 4.96
21.77 千 2.31 百万 4.05
1.88 千 2.30 百万 4.04
23.81 千 1.71 百万 3.00
20.11 千 1.57 百万 2.75
68.15 千 1.56 百万 2.74
17.32 千 1.56 百万 2.74
26.60 千 1.56 百万 2.73
43.87 千 1.55 百万 2.72
36.56 千 1.55 百万 2.71
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Sub-Fund aims to achieve long term capital growth through investment primarily, in a portfolio of equity and equity-related securities of companies located worldwide, the majority of which shall be listed or traded on Recognised Exchanges located world-wide.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel