BNY Mellon Global Funds PLC

MELGUWA:ID
1.04
USD
0.01
0.66%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.95 - 1.08
1年トータルリターン
7.93%
年初来リターン
0.97%
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前日終値
1.05
52週レンジ
0.95 - 1.08
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
1.0441
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
58.208
設定日
11/01/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.001756
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
ROBERT HAY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.92 千 2.84 百万 3.83
2.31 千 2.74 百万 3.69
2.40 千 2.39 百万 3.22
27.88 千 2.19 百万 2.95
26.46 千 2.16 百万 2.91
25.35 千 2.12 百万 2.86
26.09 千 2.10 百万 2.83
2.09 千 2.09 百万 2.81
49.41 千 2.05 百万 2.77
69.14 千 2.04 百万 2.74
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Sub-Fund aims to achieve long term capital growth through investment primarily, in a portfolio of equity and equity-related securities of companies located worldwide, the majority of which shall be listed or traded on Recognised Exchanges located world-wide.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel