BNY Mellon Global Funds PLC

MELGUWA:ID
1.07
USD
0.00
0.40%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.96 - 1.08
1年トータルリターン
11.55%
年初来リターン
3.88%
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前日終値
1.07
52週レンジ
0.96 - 1.08
1年トータルリターン
10.53%
年初来リターン
3.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1.0742
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
56.960
設定日
11/01/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.001756
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
ROBERT HAY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.08 千 2.35 百万 3.82
2.11 千 2.15 百万 3.51
1.91 千 1.90 百万 3.10
41.14 千 1.82 百万 2.97
24.86 千 1.70 百万 2.77
14.90 千 1.66 百万 2.70
28.42 千 1.63 百万 2.66
19.95 千 1.62 百万 2.64
45.89 千 1.61 百万 2.62
21.28 千 1.54 百万 2.51
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Sub-Fund aims to achieve long term capital growth through investment primarily, in a portfolio of equity and equity-related securities of companies located worldwide, the majority of which shall be listed or traded on Recognised Exchanges located world-wide.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel