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Bny Mellon Arx FI RF Referen

MELDILP:BZ
4.4178
BRL
0.0002
0.01%
更新日時 2020/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.2737 - 4.4178
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
1.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.4176
52週レンジ
4.2737 - 4.4178
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
1.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/13/2020)
4.417838
資産総額 (百万 BRL) ( 08/13/2020)
65.211
設定日
02/03/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.33 千 24.84 百万 43.18
1.50 千 15.95 百万 27.72
13.00 138.51 千 0.24
7.00 74.53 千 0.13
企業概要
Bny Mellon Arx FI RF Referenciado DI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000