Meitav TA 75

MEITVTA:IT
377.35
ILs
1.05
0.28%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
302.34 - 382.43
1年トータルリターン
21.26%
年初来リターン
17.41%
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前日終値
376.30
52週レンジ
302.34 - 382.43
1年トータルリターン
22.60%
年初来リターン
17.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
377.35
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
131.900
設定日
06/24/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.68%
経費率
2.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
283.72 千 3.69 百万 2.66
386.55 千 3.50 百万 2.52
177.96 千 3.48 百万 2.51
40.21 千 3.46 百万 2.49
4.41 千 3.40 百万 2.45
391.29 千 3.37 百万 2.43
14.75 千 3.13 百万 2.25
1.11 百万 3.06 百万 2.21
179.92 千 2.97 百万 2.14
40.70 千 2.91 百万 2.10
企業概要
Meitav TA 75 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-75 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000