Meitav TA 75

MEITVTA:IT
378.76
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
277.31 - 380.01
1年トータルリターン
33.78%
年初来リターン
17.85%
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52週レンジ
277.31 - 380.01
1年トータルリターン
30.19%
年初来リターン
17.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
378.76
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
130.300
設定日
06/24/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.68%
経費率
2.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
413.26 千 3.42 百万 3.08
276.62 千 3.16 百万 2.84
4.49 千 3.16 百万 2.84
136.42 千 3.13 百万 2.82
67.45 千 2.99 百万 2.69
74.38 千 2.96 百万 2.66
460.36 千 2.92 百万 2.63
1.00 百万 2.89 百万 2.60
172.96 千 2.84 百万 2.55
1.84 千 2.78 百万 2.50
企業概要
Meitav TA 75 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-75 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000