Meitav TA 75

MEITVTA:IT
359.60
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
277.31 - 359.60
1年トータルリターン
24.51%
年初来リターン
11.89%
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52週レンジ
277.31 - 359.60
1年トータルリターン
24.51%
年初来リターン
11.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
359.6
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
121.900
設定日
06/24/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.68%
経費率
2.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.57 千 7.46 百万 7.48
222.83 千 4.21 百万 4.22
186.84 千 4.13 百万 4.14
102.91 千 4.08 百万 4.09
357.00 千 3.96 百万 3.97
551.75 千 3.51 百万 3.52
85.86 千 3.47 百万 3.48
374.18 千 2.92 百万 2.93
172.60 千 2.74 百万 2.75
1.85 千 2.72 百万 2.73
企業概要
Meitav TA 75 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-75 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000