Meitav TA 75

MEITVTA:IT
350.76
ILs
0.50
0.14%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
271.11 - 350.76
1年トータルリターン
30.40%
年初来リターン
9.14%
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前日終値
350.26
52週レンジ
271.11 - 350.76
1年トータルリターン
29.80%
年初来リターン
9.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
350.76
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
103.200
設定日
06/24/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.68%
経費率
2.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.78 千 6.29 百万 6.51
328.76 千 5.38 百万 5.56
477.00 千 5.37 百万 5.55
566.49 千 3.74 百万 3.87
23.53 千 3.73 百万 3.86
109.74 千 3.43 百万 3.55
154.84 千 2.93 百万 3.03
169.60 千 2.86 百万 2.96
86.13 千 2.82 百万 2.92
1.85 千 2.75 百万 2.84
企業概要
Meitav TA 75 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-75 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000