Meitav TA 75

MEITVTA:IT
364.00
ILs
1.06
0.29%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
299.88 - 382.43
1年トータルリターン
21.38%
年初来リターン
13.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
365.06
52週レンジ
299.88 - 382.43
1年トータルリターン
20.95%
年初来リターン
13.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
364
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
133.000
設定日
06/24/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.68%
経費率
2.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
431.47 千 4.01 百万 3.15
60.47 千 3.83 百万 3.01
4.41 千 3.52 百万 2.76
384.67 千 3.42 百万 2.69
191.46 千 3.42 百万 2.69
251.62 千 3.08 百万 2.42
39.81 千 2.86 百万 2.25
179.92 千 2.78 百万 2.18
12.93 千 2.72 百万 2.14
1.00 百万 2.71 百万 2.13
企業概要
Meitav TA 75 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-75 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000