Meitav TA 75

MEITVTA:IT
359.68
ILs
3.53
0.97%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
277.31 - 382.43
1年トータルリターン
25.22%
年初来リターン
11.91%
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前日終値
363.21
52週レンジ
277.31 - 382.43
1年トータルリターン
25.04%
年初来リターン
11.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
359.68
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
143.200
設定日
06/24/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.68%
経費率
2.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
414.36 千 3.64 百万 3.10
82.95 千 3.37 百万 2.87
189.83 千 3.33 百万 2.84
383.67 千 3.26 百万 2.78
4.50 千 3.25 百万 2.77
251.62 千 3.03 百万 2.58
51.86 千 2.77 百万 2.36
1.83 千 2.74 百万 2.34
424.12 千 2.73 百万 2.33
1.61 千 2.71 百万 2.31
企業概要
Meitav TA 75 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-75 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000