Meitav TA 75

MEITVTA:IT
318.05
ILs
0.57
0.18%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
252.87 - 318.62
1年トータルリターン
11.84%
年初来リターン
15.81%
前日終値
318.62
52週レンジ
252.87 - 318.62
1年トータルリターン
11.75%
年初来リターン
15.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
318.05
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
94.800
設定日
06/24/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.68%
経費率
2.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
477.00 千 5.82 百万 6.11
98.10 千 5.80 百万 6.09
331.80 千 4.53 百万 4.76
25.40 千 3.91 百万 4.10
566.49 千 3.88 百万 4.07
204.60 千 3.46 百万 3.63
109.74 千 3.11 百万 3.27
154.84 千 2.78 百万 2.92
1.84 千 2.63 百万 2.76
76.13 千 2.62 百万 2.75
企業概要
Meitav TA 75 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-75 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000