Tachlit 00 TTF Tel Bond Unli

MEITSHK:IT
152.28
ILs
更新日時 13:59 JST 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
149.19 - 156.27
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
-1.79%
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52週レンジ
149.19 - 156.27
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
-1.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
152.28
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
580.728
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.47 千 26.82 百万 4.25
25.05 千 25.87 百万 4.10
19.44 千 20.82 百万 3.30
16.24 千 18.62 百万 2.95
17.13 千 17.35 百万 2.75
15.77 千 16.72 百万 2.65
14.35 千 15.29 百万 2.43
12.20 千 13.09 百万 2.08
11.99 千 12.33 百万 1.96
10.48 千 11.95 百万 1.90
企業概要
Tachlit 00 TTF Tel Bond Unlinked is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Bond-Shekel index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000