Tachlit 00 TTF Tel Bond Unli

MEITSHK:IT
151.50
ILs
0.28
0.19%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
142.15 - 151.50
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
4.98%
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前日終値
151.22
52週レンジ
142.15 - 151.50
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
4.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
151.5
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
540.000
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.31 千 22.59 百万 4.44
21.68 千 22.48 百万 4.42
16.54 千 17.05 百万 3.35
14.26 千 16.35 百万 3.21
13.42 千 14.07 百万 2.76
13.02 千 13.40 百万 2.63
10.78 千 11.32 百万 2.22
10.21 千 10.35 百万 2.03
9.68 千 10.25 百万 2.01
11.15 千 10.06 百万 1.98
企業概要
Tachlit 00 TTF Tel Bond Unlinked is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Bond-Shekel index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000