Tachlit 00 TTF Tel Bond Unli

MEITSHK:IT
155.68
ILs
0.33
0.21%
更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
144.81 - 156.27
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
155.35
52週レンジ
144.81 - 156.27
1年トータルリターン
7.54%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
155.68
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
656.020
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.12 千 26.67 百万 4.44
24.70 千 26.27 百万 4.38
19.17 千 20.71 百万 3.45
16.01 千 18.49 百万 3.08
15.55 千 16.53 百万 2.75
15.08 千 15.86 百万 2.64
12.03 千 13.25 百万 2.21
11.83 千 12.23 百万 2.04
12.92 千 11.77 百万 1.96
10.56 千 11.25 百万 1.87
企業概要
Tachlit 00 TTF Tel Bond Unlinked is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Bond-Shekel index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000