Tachlit 00 TTF Tel Bond Unli

MEITSHK:IT
152.55
ILs
0.05
0.03%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
149.67 - 156.27
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-1.61%
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前日終値
152.60
52週レンジ
149.67 - 156.27
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-1.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
152.55
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
540.177
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.77 千 22.61 百万 3.89
21.41 千 22.24 百万 3.83
16.61 千 17.41 百万 3.00
13.88 千 15.70 百万 2.70
14.64 千 14.12 百万 2.43
13.48 千 13.97 百万 2.41
12.26 千 12.74 百万 2.19
10.42 千 10.96 百万 1.89
10.25 千 10.47 百万 1.80
9.08 千 9.56 百万 1.65
企業概要
Tachlit 00 TTF Tel Bond Unlinked is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Bond-Shekel index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000