Tachlit 00 TTF Tel Bond Unli

MEITSHK:IT
150.39
ILs
0.07
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
142.15 - 150.54
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
4.21%
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前日終値
150.46
52週レンジ
142.15 - 150.54
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
4.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
150.39
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
521.600
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.30 千 21.30 百万 4.93
19.96 千 20.69 百万 4.78
15.49 千 16.19 百万 3.74
13.35 千 15.11 百万 3.49
13.44 千 14.15 百万 3.27
12.57 千 13.45 百万 3.11
12.19 千 12.64 百万 2.92
9.86 千 10.65 百万 2.46
9.56 千 9.58 百万 2.22
10.44 千 9.38 百万 2.17
企業概要
Tachlit 00 TTF Tel Bond Unlinked is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Bond-Shekel index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000