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Tachlit 00 TTF Tel Bond Unli

MEITSHK:IT
152.90
ILs
0.21
0.14%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.14 - 153.31
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
3.33%
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前日終値
153.11
52週レンジ
143.14 - 153.31
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
3.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
152.9
資産総額 (百万 ILS) ( 03/29/2019)
422.186
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.68 千 18.54 百万 4.09
17.38 千 17.79 百万 3.93
13.49 千 14.36 百万 3.17
10.91 千 12.26 百万 2.71
11.38 千 11.95 百万 2.64
10.94 千 11.43 百万 2.52
11.89 千 9.99 百万 2.20
9.96 千 9.61 百万 2.12
8.89 千 8.82 百万 1.95
8.32 千 8.61 百万 1.90
企業概要
Tachlit 00 TTF Tel Bond Unlinked is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Bond-Shekel index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000