Tachlit 00 TTF Tel Bond Unli

MEITSHK:IT
153.47
ILs
0.21
0.14%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
142.36 - 153.86
1年トータルリターン
7.80%
年初来リターン
6.34%
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前日終値
153.68
52週レンジ
142.36 - 153.86
1年トータルリターン
7.74%
年初来リターン
6.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
153.47
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
600.200
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.67 千 25.09 百万 4.48
23.27 千 24.91 百万 4.45
18.06 千 19.26 百万 3.44
15.57 千 18.19 百万 3.25
14.65 千 15.54 百万 2.78
14.21 千 14.66 百万 2.62
11.33 千 12.36 百万 2.21
11.14 千 11.57 百万 2.07
12.17 千 11.07 百万 1.98
9.95 千 10.48 百万 1.87
企業概要
Tachlit 00 TTF Tel Bond Unlinked is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Bond-Shekel index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000