Tachlit 00 TTF Tel Bond Unli

MEITSHK:IT
148.97
ILs
0.05
0.03%
更新日時 14:59 JST 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
148.51 - 156.27
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
-3.92%
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前日終値
149.02
52週レンジ
148.51 - 156.27
1年トータルリターン
-3.02%
年初来リターン
-3.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
148.97
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
510.441
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.28 千 21.09 百万 3.90
19.94 千 19.92 百万 3.69
15.47 千 16.13 百万 2.99
12.93 千 14.72 百万 2.72
13.64 千 13.15 百万 2.43
12.55 千 13.08 百万 2.42
11.42 千 11.80 百万 2.18
10.19 千 10.38 百万 1.92
9.71 千 10.31 百万 1.91
9.55 千 9.74 百万 1.80
企業概要
Tachlit 00 TTF Tel Bond Unlinked is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tel Bond-Shekel index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000