Meitav 00 Sal Tel Bond 60

MEITS60:IT
156.22
ILs
0.16
0.10%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
151.19 - 156.38
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
0.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
156.38
52週レンジ
151.19 - 156.38
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
156.22
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
144.256
設定日
03/09/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.62%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.24 千 17.23 百万 11.49
4.50 千 6.81 百万 4.54
6.10 千 6.14 百万 4.10
7.13 千 5.82 百万 3.88
3.01 千 4.39 百万 2.93
3.95 千 4.34 百万 2.89
80.03 千 4.30 百万 2.87
2.81 千 4.22 百万 2.81
4.20 千 4.18 百万 2.79
2.86 千 4.18 百万 2.79
企業概要
Meitav 00 Sal Tel Bond 60 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000