Meitav 00 Sal Tel Bond 60

MEITS60:IT
150.11
ILs
0.02
0.01%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
139.24 - 150.13
1年トータルリターン
5.20%
年初来リターン
6.08%
前日終値
150.13
52週レンジ
139.24 - 150.13
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
6.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
150.11
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
98.000
設定日
03/09/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.62%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.03 千 4.30 百万 6.73
77.00 千 3.93 百万 6.15
2.22 千 2.15 百万 3.36
500.00 1.94 百万 3.04
1.28 千 1.83 百万 2.86
1.45 千 1.64 百万 2.56
953.71 1.51 百万 2.37
1.39 千 1.45 百万 2.27
1.26 千 1.26 百万 1.97
1.25 千 1.23 百万 1.92
企業概要
Meitav 00 Sal Tel Bond 60 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000