Tachlit 40 TTF Tel - Aviv 10

MEITIOO:IT
115.10
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.17 - 115.85
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
1.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
106.17 - 115.85
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
1.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
115.1
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
74.900
設定日
03/09/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.17 千 5.77 百万 8.25
263.23 千 4.20 百万 6.01
32.43 千 4.16 百万 5.95
178.98 千 4.02 百万 5.75
25.20 千 3.84 百万 5.49
11.43 千 2.89 百万 4.14
421.85 千 2.74 百万 3.92
85.04 千 2.68 百万 3.84
4.89 千 2.11 百万 3.01
9.02 千 1.86 百万 2.67
企業概要
Tachlit 40 TTF Tel - Aviv 100 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the TA-100 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000