Meitav Caspit Dollarit

MEITCDO:IT
64.21
ILs
0.22
0.34%
更新日時 2017/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
63.25 - 69.84
1年トータルリターン
-7.70%
年初来リターン
-7.53%
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前日終値
64.43
52週レンジ
63.25 - 69.84
1年トータルリターン
-7.48%
年初来リターン
-7.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2017)
64.21
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
85.400
設定日
10/18/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 8.29 百万 17.44
2.25 千 8.11 百万 17.07
2.00 千 7.22 百万 15.18
2.00 千 7.21 百万 15.16
1.50 千 5.42 百万 11.41
1.20 千 4.32 百万 9.09
1.00 千 3.60 百万 7.58
5.32 千 1.92 百万 4.03
400.00 1.44 百万 3.03
企業概要
Meitav Caspit Dollarit is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the benchmark index, US Generic Govt 3 Month yield. The fund primarily invests in AA rated, fixed income securities. linked to the U.S. Dollar.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000