Meitav Caspit Dollarit

MEITCDO:IT
68.85
ILs
0.11
0.16%
更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
67.50 - 71.66
1年トータルリターン
-3.72%
年初来リターン
-0.85%
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前日終値
68.96
52週レンジ
67.50 - 71.66
1年トータルリターン
-3.03%
年初来リターン
-0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
68.85
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
115.200
設定日
10/18/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.14 千 12.35 百万 18.05
3.20 千 12.33 百万 18.02
3.10 千 11.94 百万 17.46
3.00 千 11.55 百万 16.89
2.75 千 10.60 百万 15.50
2.50 千 9.63 百万 14.08
企業概要
Meitav Caspit Dollarit is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the benchmark index, US Generic Govt 3 Month yield. The fund primarily invests in AA rated, fixed income securities. linked to the U.S. Dollar.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000