Meitav Caspit Dollarit

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
67.18 - 70.71
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前日終値
67.74
52週レンジ
67.18 - 70.71
1年トータルリターン
-3.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
113.300
設定日
10/18/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.82 千 11.85 百万 17.88
3.00 千 11.54 百万 17.41
3.00 千 11.53 百万 17.40
2.90 千 11.16 百万 16.83
2.75 千 10.59 百万 15.97
2.50 千 9.61 百万 14.50
企業概要
Meitav Caspit Dollarit is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the benchmark index, US Generic Govt 3 Month yield. The fund primarily invests in AA rated, fixed income securities. linked to the U.S. Dollar.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000