Meitav Caspit Dollarit

MEITCDO:IT
66.60
ILs
0.09
0.13%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
61.91 - 66.69
1年トータルリターン
3.74%
年初来リターン
5.41%
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前日終値
66.69
52週レンジ
61.91 - 66.69
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
5.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
66.6
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
84.413
設定日
10/18/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 7.01 百万 18.05
2.00 千 6.98 百万 17.97
1.75 千 6.11 百万 15.74
1.50 千 5.25 百万 13.52
1.50 千 5.25 百万 13.52
10.14 千 3.53 百万 9.10
500.00 1.75 百万 4.51
500.00 1.74 百万 4.49
345.00 1.21 百万 3.11
企業概要
Meitav Caspit Dollarit is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the benchmark index, US Generic Govt 3 Month yield. The fund primarily invests in AA rated, fixed income securities. linked to the U.S. Dollar.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000