Meitav Caspit Dollarit

MEITCDO:IT
62.86
ILs
0.76
1.22%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
62.10 - 68.62
1年トータルリターン
-8.71%
年初来リターン
-0.51%
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前日終値
62.10
52週レンジ
62.10 - 68.62
1年トータルリターン
-8.85%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
62.86
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
79.316
設定日
10/18/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 7.08 百万 15.87
2.00 千 7.07 百万 15.85
2.00 千 7.05 百万 15.82
2.00 千 7.04 百万 15.79
1.50 千 5.30 百万 11.89
1.20 千 4.23 百万 9.48
1.00 千 3.54 百万 7.93
5.35 千 1.89 百万 4.23
400.00 1.41 百万 3.16
企業概要
Meitav Caspit Dollarit is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the benchmark index, US Generic Govt 3 Month yield. The fund primarily invests in AA rated, fixed income securities. linked to the U.S. Dollar.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000