Meitav Caspit Dollarit

MEITCDO:IT
65.05
ILs
0.41
0.63%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
63.25 - 69.84
1年トータルリターン
-6.47%
年初来リターン
-6.32%
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前日終値
64.64
52週レンジ
63.25 - 69.84
1年トータルリターン
-6.43%
年初来リターン
-6.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
65.05
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
86.400
設定日
10/18/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 10.22 百万 20.37
2.80 千 10.21 百万 20.35
2.50 千 9.11 百万 18.16
20.63 千 7.51 百万 14.97
2.00 千 7.29 百万 14.53
1.20 千 4.37 百万 8.71
400.00 1.46 百万 2.91
企業概要
Meitav Caspit Dollarit is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the benchmark index, US Generic Govt 3 Month yield. The fund primarily invests in AA rated, fixed income securities. linked to the U.S. Dollar.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000