Meitav Caspit Dollarit

MEITCDO:IT
64.20
ILs
0.18
0.28%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
63.78 - 70.28
1年トータルリターン
-6.82%
年初来リターン
-7.55%
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前日終値
64.02
52週レンジ
63.78 - 70.28
1年トータルリターン
-7.69%
年初来リターン
-7.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
64.2
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
96.400
設定日
10/18/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 10.15 百万 16.75
2.80 千 10.14 百万 16.73
2.80 千 10.13 百万 16.72
26.28 千 9.53 百万 15.73
2.50 千 9.06 百万 14.95
2.00 千 7.25 百万 11.96
1.20 千 4.35 百万 7.17
企業概要
Meitav Caspit Dollarit is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the benchmark index, US Generic Govt 3 Month yield. The fund primarily invests in AA rated, fixed income securities. linked to the U.S. Dollar.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000