Meitav Caspit Dollarit

MEITCDO:IT
68.66
ILs
0.13
0.19%
更新日時 14:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
67.50 - 71.69
1年トータルリターン
-1.79%
年初来リターン
-2.26%
前日終値
68.79
52週レンジ
67.50 - 71.69
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-2.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
68.66
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
127.200
設定日
10/18/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 千 12.14 百万 18.20
31.35 千 11.88 百万 17.81
3.10 千 11.77 百万 17.64
3.10 千 11.76 百万 17.63
2.75 千 10.44 百万 15.65
1.50 千 5.69 百万 8.52
800.00 3.03 百万 4.55
企業概要
Meitav Caspit Dollarit is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the benchmark index, US Generic Govt 3 Month yield. The fund primarily invests in AA rated, fixed income securities. linked to the U.S. Dollar.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000