Meitav Caspit Dollarit

MEITCDO:IT
65.78
ILs
0.25
0.38%
更新日時 13:59 JST 2017/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
65.36 - 70.28
1年トータルリターン
-3.09%
年初来リターン
-5.27%
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前日終値
66.03
52週レンジ
65.36 - 70.28
1年トータルリターン
-2.99%
年初来リターン
-5.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
65.78
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
105.300
設定日
10/18/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 10.58 百万 20.01
2.80 千 10.56 百万 19.98
27.10 千 10.22 百万 19.33
2.50 千 9.43 百万 17.84
2.00 千 7.55 百万 14.28
1.20 千 4.52 百万 8.56
企業概要
Meitav Caspit Dollarit is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the benchmark index, US Generic Govt 3 Month yield. The fund primarily invests in AA rated, fixed income securities. linked to the U.S. Dollar.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000