Meitav Caspit Dollarit

MEITCDO:IT
65.44
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/03/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
65.36 - 70.28
1年トータルリターン
-5.02%
年初来リターン
-5.76%
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52週レンジ
65.36 - 70.28
1年トータルリターン
-5.42%
年初来リターン
-5.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
65.44
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
109.600
設定日
10/18/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.90 千 11.18 百万 17.62
2.80 千 10.79 百万 17.01
2.80 千 10.79 百万 17.01
2.75 千 10.61 百万 16.73
27.10 千 10.43 百万 16.44
2.50 千 9.63 百万 15.19
企業概要
Meitav Caspit Dollarit is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the benchmark index, US Generic Govt 3 Month yield. The fund primarily invests in AA rated, fixed income securities. linked to the U.S. Dollar.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000