Meitav Caspit Dollarit

MEITCDO:IT
65.87
ILs
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
61.91 - 68.06
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
4.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
61.91 - 68.06
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
4.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
65.87
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
134.588
設定日
10/18/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 7.17 百万 15.99
2.00 千 7.17 百万 15.98
2.00 千 7.14 百万 15.92
1.98 千 7.08 百万 15.78
1.75 千 6.26 百万 13.96
1.00 千 3.57 百万 7.96
9.61 千 3.43 百万 7.66
500.00 1.79 百万 4.00
345.00 1.24 百万 2.76
企業概要
Meitav Caspit Dollarit is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the benchmark index, US Generic Govt 3 Month yield. The fund primarily invests in AA rated, fixed income securities. linked to the U.S. Dollar.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000