MFSﾊﾞﾘｭｰﾌｧﾝﾄﾞ
MEIKX:US
NASDAQ GM
36.77
USD
0.15
0.41%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
33.46 - 42.66
1年トータルリターン
-9.76%
年初来リターン
4.16%
前日終値
36.62
52週レンジ
33.46 - 42.66
1年トータルリターン
-9.13%
年初来リターン
4.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
36.77
資産総額 (十億 USD) ( 11/26/2018)
45.895
設定日
05/01/2006
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.25406
直近配当利回り（税込）
2.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.58%
経費率
0.50%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 19.89 百万 | 2.21 十億 | 4.72 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 12.44 百万 | 1.83 十億 | 3.90 |
| WFC:US ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ | 27.51 百万 | 1.49 十億 | 3.19 |
| ACN:US ｱｸｾﾝﾁｭｱ | 8.62 百万 | 1.42 十億 | 3.03 |
| MDT:US ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ | 13.35 百万 | 1.30 十億 | 2.78 |
| PM:US ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾓﾘｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 14.70 百万 | 1.27 十億 | 2.71 |
| PFE:US ファイザー | 26.98 百万 | 1.25 十億 | 2.66 |
| CMCSA:US ｺﾑｷｬｽﾄ | 31.65 百万 | 1.23 十億 | 2.63 |
| USB:US USﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ | 19.86 百万 | 1.08 十億 | 2.31 |
| AON:US ｴｰｵﾝ | 6.09 百万 | 1.01 十億 | 2.15 |
企業概要
MFSバリュー･ファンド（MFS Value Fund）は、米国籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインを目指す。長期的な潜在性に対して割安と見なされてる企業の株式に純資産の65％以上を投資する。