MFSﾊﾞﾘｭｰﾌｧﾝﾄﾞ
MEIKX:US
NASDAQ GM
45.54
USD
0.40
0.87%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.49 - 45.95
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
1.61%
前日終値
45.94
52週レンジ
28.49 - 45.95
1年トータルリターン
4.75%
年初来リターン
1.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
45.54
資産総額 (十億 USD) ( 01/15/2021)
54.969
設定日
05/01/2006
直近配当額 ( 12/17/2020)
0.16687
直近配当利回り（税込）
1.47%
ファンドマネージャ
Nevin P Chitkara / Katherine Cannan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.46%
経費率
0.46%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 18.69 百万 | 2.20 十億 | 4.19 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 13.26 百万 | 1.92 十億 | 3.65 |
| CMCSA:US ｺﾑｷｬｽﾄ | 34.67 百万 | 1.74 十億 | 3.31 |
| MDT:US ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ | 13.45 百万 | 1.53 十億 | 2.91 |
| HON:US ﾊﾈｳｪﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 7.22 百万 | 1.47 十億 | 2.80 |
| ACN:US ｱｸｾﾝﾁｭｱ | 5.53 百万 | 1.38 十億 | 2.62 |
| TXN:US ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ | 8.47 百万 | 1.37 十億 | 2.60 |
| AON:US Aon PLC | 5.90 百万 | 1.21 十億 | 2.30 |
| DUK:US ﾃﾞｭｰｸ･ｴﾅｼﾞｰ | 12.97 百万 | 1.20 十億 | 2.28 |
| CI:US ｼｸﾞﾅ | 5.69 百万 | 1.19 十億 | 2.26 |
企業概要
MFSバリュー･ファンド（MFS Value Fund）は、米国籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインを目指す。長期的な潜在性に対して割安と見なされてる企業の株式に純資産の65％以上を投資する。