Meitav High Yield Equities F

MEHYLDE:IT
219.28
ILs
0.09
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
193.04 - 219.61
1年トータルリターン
13.36%
年初来リターン
2.53%
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前日終値
219.37
52週レンジ
193.04 - 219.61
1年トータルリターン
13.69%
年初来リターン
2.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
219.28
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
97.400
設定日
07/12/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.07%
経費率
2.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.92 千 6.10 百万 6.52
4.90 千 5.32 百万 5.68
11.33 千 4.42 百万 4.72
3.55 千 4.08 百万 4.36
2.44 千 3.64 百万 3.89
2.83 千 2.93 百万 3.13
4.40 千 2.90 百万 3.10
2.94 千 2.72 百万 2.91
2.58 千 2.69 百万 2.87
1.78 千 2.55 百万 2.72
企業概要
Meitav High Yield Equities Free is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000