Meitav High Yield Equities F

MEHYLDE:IT
212.95
ILs
0.40
0.19%
更新日時 14:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
188.56 - 212.95
1年トータルリターン
8.82%
年初来リターン
10.84%
前日終値
212.55
52週レンジ
188.56 - 212.95
1年トータルリターン
8.86%
年初来リターン
10.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
212.95
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
106.300
設定日
07/12/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.07%
経費率
2.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.91 千 6.07 百万 5.94
4.89 千 5.12 百万 5.01
11.33 千 4.49 百万 4.40
3.55 千 3.86 百万 3.78
2.44 千 3.48 百万 3.41
2.83 千 2.93 百万 2.87
4.40 千 2.90 百万 2.84
2.98 千 2.88 百万 2.82
2.58 千 2.84 百万 2.78
2.98 千 2.78 百万 2.72
企業概要
Meitav High Yield Equities Free is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000