Meitav High Yield Equities F

MEHYLDE:IT
223.88
ILs
0.08
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
200.94 - 223.96
1年トータルリターン
10.48%
年初来リターン
4.69%
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前日終値
223.96
52週レンジ
200.94 - 223.96
1年トータルリターン
10.43%
年初来リターン
4.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
223.88
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
90.000
設定日
07/12/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.07%
経費率
2.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.66 千 9.42 百万 11.41
5.17 千 6.73 百万 8.15
11.33 千 4.33 百万 5.25
3.55 千 4.05 百万 4.90
2.91 千 2.90 百万 3.51
4.29 千 2.75 百万 3.33
2.32 千 2.70 百万 3.27
1.55 千 2.39 百万 2.89
1.54 千 2.31 百万 2.80
580.00 2.26 百万 2.74
企業概要
Meitav High Yield Equities Free is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000