Meitav High Yield Equities F

MEHYLDE:IT
216.47
ILs
0.20
0.09%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
189.31 - 216.57
1年トータルリターン
14.80%
年初来リターン
1.22%
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前日終値
216.27
52週レンジ
189.31 - 216.57
1年トータルリターン
13.74%
年初来リターン
1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
216.47
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
100.600
設定日
07/12/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.07%
経費率
2.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.92 千 6.09 百万 6.26
4.90 千 5.08 百万 5.22
11.33 千 4.60 百万 4.73
3.55 千 4.03 百万 4.14
2.44 千 3.50 百万 3.60
2.83 千 2.93 百万 3.01
4.40 千 2.90 百万 2.98
2.58 千 2.85 百万 2.93
2.94 千 2.78 百万 2.86
2.83 千 2.61 百万 2.69
企業概要
Meitav High Yield Equities Free is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000