Meitav High Yield Equities F

MEHYLDE:IT
218.36
ILs
0.12
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
196.57 - 220.64
1年トータルリターン
11.09%
年初来リターン
2.10%
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前日終値
218.24
52週レンジ
196.57 - 220.64
1年トータルリターン
11.25%
年初来リターン
2.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
218.36
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
99.600
設定日
07/12/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.07%
経費率
2.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.93 千 6.13 百万 6.93
4.91 千 5.33 百万 6.03
11.33 千 4.52 百万 5.11
3.55 千 4.05 百万 4.57
2.45 千 3.55 百万 4.01
2.83 千 2.94 百万 3.32
4.40 千 2.88 百万 3.25
2.94 千 2.77 百万 3.13
2.58 千 2.71 百万 3.06
2.24 千 2.59 百万 2.93
企業概要
Meitav High Yield Equities Free is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000