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Mediobanca HY Credit Portfol

MEHY25M:IM
5.101
EUR
0.006
0.12%
更新日時 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.591 - 5.193
1年トータルリターン
12.92%
年初来リターン
1.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.107
52週レンジ
4.591 - 5.193
1年トータルリターン
12.58%
年初来リターン
1.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
5.101
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2021)
135.023
設定日
02/04/2019
直近配当額 ( 03/18/2021)
0.125
直近配当利回り(税込)
2.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
2.35%
償還手数料
2.35%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-