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Mediobanca HY Credit Portfol

MEHY25C:IM
5.11
EUR
0.00
0.10%
更新日時 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.60 - 5.22
1年トータルリターン
13.59%
年初来リターン
2.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.12
52週レンジ
4.60 - 5.22
1年トータルリターン
13.24%
年初来リターン
2.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
5.11
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2021)
135.023
設定日
02/04/2019
直近配当額 ( 03/18/2021)
0.15
直近配当利回り(税込)
2.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-