Skip to content

Mirova Funds - Mirova Euro G

MEGSRED:LX
100.68
EUR
0.14
0.14%
更新日時 2021/05/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.49 - 102.17
1年トータルリターン
6.93%
年初来リターン
-1.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
100.82
52週レンジ
94.49 - 102.17
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
-1.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 05/12/2021)
100.68
資産総額 (百万 EUR) ( 05/12/2021)
449.469
設定日
11/15/2019
直近配当額 ( 01/15/2021)
0.19
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
Bertrand Louis Rocher / Marc Briand
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 6.87 百万 1.74
5.00 千 6.57 百万 1.66
5.10 千 6.17 百万 1.56
4.80 千 5.99 百万 1.51
5.40 千 5.63 百万 1.42
4.80 千 5.34 百万 1.35
5.00 千 5.20 百万 1.31
4.40 千 4.97 百万 1.26
4.70 千 4.89 百万 1.24
4.80 千 4.78 百万 1.21
企業概要
Mirova Funds - Mirova Euro Greenand Sustainable Corporate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. Its objective is to outperform the Merrill Lynch Large Cap Global Corporate ex-Japan Index. The Fund invests at least 2/3 of its total assets in corporate bonds or other debt instruments of corporate issuers located in OECD countries. The Fund tracks the Bloomberg Barclays Index.
住所
Mirova Funds
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-