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Mirova Funds - Mirova Euro G

MEGSRDE:LX
103.79
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2021/05/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.23 - 104.95
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
-0.73%
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前日終値
103.80
52週レンジ
97.23 - 104.95
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
-0.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
103.79
資産総額 (百万 EUR) ( 05/06/2021)
449.311
設定日
05/31/2018
直近配当額 ( 04/16/2021)
0.083
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
Bertrand Louis Rocher / Marc Briand
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 6.87 百万 1.87
5.00 千 6.66 百万 1.82
5.10 千 6.22 百万 1.70
4.80 千 5.47 百万 1.49
5.00 千 5.27 百万 1.44
4.40 千 4.96 百万 1.35
4.70 千 4.88 百万 1.33
4.50 千 4.64 百万 1.27
3.30 千 4.35 百万 1.19
4.00 千 4.19 百万 1.14
企業概要
Mirova Funds - Mirova Euro Greenand Sustainable Corporate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. Its objective is to outperform the Merrill Lynch Large Cap Global Corporate ex-Japan Index. The Fund invests at least 2/3 of its total assets in corporate bonds or other debt instruments of corporate issuers located in OECD countries. The Fund tracks the Bloomberg Barclays Index.
住所
Mirova Funds
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-