BNY Mellon Global Funds PLC

MEGHUWA:ID
1.01
USD
0.00
0.05%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.02
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
1.01
52週レンジ
0.99 - 1.02
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1.0073
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
98.651
設定日
11/01/2017
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.01544
直近配当利回り(税込)
6.13%
ファンドマネージャ
KEVIN L CRONK / CHRIS BARRIS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.80 千 992.84 千 1.02
865.00 903.98 千 0.93
815.00 815.11 千 0.84
765.00 794.14 千 0.82
690.00 776.91 千 0.80
740.00 732.68 千 0.75
730.00 714.46 千 0.73
700.00 713.81 千 0.73
680.00 695.83 千 0.72
675.00 695.75 千 0.72
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Global High Yield Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland.The objective is long-term capital growth. The Fund will invest at least 90% of its assets in a broadly diversified portfolio of high yield bonds listed or traded on recognized markets.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel