BNY Mellon Global Funds PLC

MEGHUWA:ID
1.01
USD
0.00
0.07%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.97 - 1.01
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
0.76%
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前日終値
1.01
52週レンジ
0.97 - 1.01
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
1.0092
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
95.777
設定日
11/01/2017
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.015178
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
KEVIN L CRONK / CHRIS BARRIS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.28 千 1.07 百万 1.03
1.01 千 1.01 百万 0.97
935.00 995.87 千 0.96
860.00 968.17 千 0.93
885.00 944.22 千 0.91
865.00 928.11 千 0.89
750.00 834.69 千 0.80
725.00 759.21 千 0.73
750.00 736.25 千 0.71
675.00 732.80 千 0.70
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Global High Yield Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland.The objective is long-term capital growth. The Fund will invest at least 90% of its assets in a broadly diversified portfolio of high yield bonds listed or traded on recognized markets.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel