BNY Mellon Global Funds PLC

MEGHUWA:ID
1.01
USD
0.00
0.39%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.96 - 1.02
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
4.28%
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前日終値
1.01
52週レンジ
0.96 - 1.02
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
4.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
1.009
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
85.317
設定日
11/01/2017
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.015382
直近配当利回り(税込)
6.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.70 千 1.53 百万 1.55
840.00 1.01 百万 1.03
865.00 926.50 千 0.94
765.00 811.74 千 0.83
740.00 745.87 千 0.76
730.00 738.29 千 0.75
700.00 728.62 千 0.74
690.00 726.84 千 0.74
700.00 721.88 千 0.73
675.00 716.08 千 0.73
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Global High Yield Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland.The objective is long-term capital growth. The Fund will invest at least 90% of its assets in a broadly diversified portfolio of high yield bonds listed or traded on recognized markets.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel