BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル

MEGBUWA:ID
1.0033
USD
0.0048
0.48%
更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9831 - 1.0403
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
-1.14%
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前日終値
0.9985
52週レンジ
0.9831 - 1.0403
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
-1.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
1.0033
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
399.203
設定日
11/01/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.002592
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
PAUL BRAIN / JON DAY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.74 千 28.87 百万 7.07
21.78 千 19.91 百万 4.88
15.27 千 14.80 百万 3.63
14.38 千 14.36 百万 3.52
8.61 千 12.70 百万 3.11
6.92 千 12.39 百万 3.03
93.59 千 12.18 百万 2.98
10.23 千 10.08 百万 2.47
10.02 百万 10.02 百万 2.45
5.60 千 9.84 百万 2.41
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル債ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC - Global Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインによるトータルリターンの最大化を目指す。国際的なソブリン債、国債、政府機関債、社債、銀行債、資産担保債および債務関連証券とデリバティブのポートフォリオに資産の90%以上を投資する。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel