BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル

MEGBUWA:ID
0.9951
USD
0.0010
0.10%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9908 - 1.0403
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
-1.95%
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前日終値
0.9941
52週レンジ
0.9908 - 1.0403
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-1.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
0.9951
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
409.340
設定日
11/01/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.002592
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
PAUL BRAIN / JON DAY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.33 千 25.34 百万 6.05
26.40 千 25.29 百万 6.04
23.99 千 21.54 百万 5.14
15.83 千 15.78 百万 3.77
9.52 千 14.05 百万 3.35
13.33 千 12.70 百万 3.03
7.24 千 12.67 百万 3.02
66.70 千 10.77 百万 2.57
5.60 千 9.69 百万 2.31
949.50 千 9.21 百万 2.20
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル債ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC - Global Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインによるトータルリターンの最大化を目指す。国際的なソブリン債、国債、政府機関債、社債、銀行債、資産担保債および債務関連証券とデリバティブのポートフォリオに資産の90%以上を投資する。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel