BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル

MEGBUWA:ID
1.0050
USD
0.0013
0.13%
更新日時 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9736 - 1.0403
1年トータルリターン
-2.45%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
1.0037
52週レンジ
0.9736 - 1.0403
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
1.005
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
497.708
設定日
11/01/2017
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.00716198
直近配当利回り(税込)
1.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.75 千 23.71 百万 6.18
22.30 千 21.29 百万 5.55
21.92 千 19.61 百万 5.11
16.92 千 16.98 百万 4.42
12.41 千 13.19 百万 3.44
11.60 千 11.88 百万 3.10
72.52 千 11.44 百万 2.98
1.10 百万 11.00 百万 2.87
5.64 千 8.93 百万 2.33
8.94 千 8.72 百万 2.27
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル債ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC - Global Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインによるトータルリターンの最大化を目指す。国際的なソブリン債、国債、政府機関債、社債、銀行債、資産担保債および債務関連証券とデリバティブのポートフォリオに資産の90%以上を投資する。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel