BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル

MEGBUWA:ID
0.9818
USD
0.0000
0.00%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9780 - 1.0403
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-3.26%
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前日終値
0.9818
52週レンジ
0.9780 - 1.0403
1年トータルリターン
-2.18%
年初来リターン
-3.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
0.9818
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
382.995
設定日
11/01/2017
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.0071123
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
PAUL BRAIN / JON DAY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.85 千 26.08 百万 6.29
25.52 千 24.61 百万 5.93
22.25 千 20.22 百万 4.87
12.36 千 13.08 百万 3.15
12.29 千 12.38 百万 2.98
7.24 千 12.10 百万 2.92
69.57 千 11.12 百万 2.68
5.94 千 9.91 百万 2.39
949.50 千 9.11 百万 2.19
6.57 千 8.78 百万 2.12
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル債ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC - Global Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインによるトータルリターンの最大化を目指す。国際的なソブリン債、国債、政府機関債、社債、銀行債、資産担保債および債務関連証券とデリバティブのポートフォリオに資産の90%以上を投資する。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel