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Macquarie Fund Solutions - M

MEGBAED:LX
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EUR
商品分類
SICAV
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商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 05/07/2021)
115.806
設定日
02/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Thomas Egger / Igor Kovacic
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.81 千 4.81 百万 4.42
3.77 千 4.64 百万 4.26
4.15 千 4.53 百万 4.16
3.20 千 3.28 百万 3.01
3.00 千 3.11 百万 2.86
2.60 千 3.01 百万 2.77
3.00 千 2.93 百万 2.69
2.00 千 2.36 百万 2.17
2.30 千 2.32 百万 2.13
2.25 千 2.28 百万 2.09
企業概要
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a robust ongoing performance while at the same time giving due consideration to the liquidity of the underlying assets. The Fund invests in transferable securities in the form of European fixed and floating rate debt securities.
住所
106, route d'Arion,
L-8210 Mamer,
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 39 60 21
Webサイト
www.mim-emea.com