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Mega Investments FIC FIA IE

MEGAINV:BZ
10.74
BRL
0.38
3.43%
更新日時 2021/05/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.56 - 11.71
1年トータルリターン
47.98%
年初来リターン
-2.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.12
52週レンジ
7.56 - 11.71
1年トータルリターン
48.72%
年初来リターン
-2.18%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/12/2021)
10.73503
資産総額 (百万 BRL) ( 05/12/2021)
33.623
設定日
01/16/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.15 百万 6.66 百万 19.80
146.83 千 5.78 百万 17.18
2.01 百万 5.16 百万 15.34
12.19 千 4.02 百万 11.95
129.20 千 3.69 百万 10.98
1.68 百万 3.26 百万 9.68
3.39 百万 3.20 百万 9.50
57.45 千 1.05 百万 3.11
16.64 千 771.24 千 2.29
企業概要
Mega Investments FIC FIA IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206