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Megag FIC FI Multimercado Cr

MEGAGFF:BZ
150.47
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2021/05/05
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
126.91 - 152.37
1年トータルリターン
17.42%
年初来リターン
1.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
150.46
52週レンジ
126.91 - 152.37
1年トータルリターン
18.44%
年初来リターン
1.65%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/05/2021)
150.4725
資産総額 (百万 BRL) ( 05/05/2021)
12.836
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.18 千 1.38 百万 9.15
9.14 千 1.36 百万 9.05
4.36 千 1.36 百万 9.01
10.23 千 1.24 百万 8.22
7.37 千 896.19 千 5.96
6.10 千 838.22 千 5.57
7.05 千 836.46 千 5.56
4.91 千 828.04 千 5.50
6.56 千 820.95 千 5.46
5.49 千 808.56 千 5.37
企業概要
Megag FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491