Meeschaert MAM Europa Value

MEERERD:FP
29.54
EUR
0.04
0.14%
更新日時 2019/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
28.23 - 37.66
1年トータルリターン
-20.36%
年初来リターン
2.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
29.50
52週レンジ
28.23 - 37.66
1年トータルリターン
-20.42%
年初来リターン
2.50%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
29.54
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
27.711
設定日
12/04/1992
直近配当額 ( 04/20/2018)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 千 2.35 百万 8.75
24.20 千 1.12 百万 4.17
43.00 千 915.04 千 3.41
11.40 千 862.52 千 3.22
4.88 千 854.68 千 3.19
24.00 千 846.48 千 3.16
44.80 千 835.30 千 3.12
9.60 千 833.28 千 3.11
9.70 千 767.27 千 2.86
41.10 千 745.55 千 2.78
企業概要
MAM Europa Value is an open-end fund registered in France. The Fund invests at least 75 percent of its assets in stocks of French companies. The Fund may invest in bonds and negotiable debt securities. The Fund may invest up to five percent of its assets in other OPCVMs (Funds). The Fund is eligible for the PEA.
住所
Meeschaert Asset Management
12 Rond Point des Champs Elysees
75008 Paris
France
電話番号
33-1-53-40-20-20