Meeschaert Asset Management

MEEOBCD:FP
1,484.26
EUR
3.01
0.20%
更新日時 2019/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
1,459.89 - 1,647.15
1年トータルリターン
-9.38%
年初来リターン
1.14%
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前日終値
1,481.25
52週レンジ
1,459.89 - 1,647.15
1年トータルリターン
-9.59%
年初来リターン
1.14%
商品分類
FCP
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
1,484.26
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
121.870
設定日
01/02/1997
直近配当額 ( 04/20/2018)
3
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.61%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.00 千 4.62 百万 3.81
4.30 千 4.05 百万 3.35
3.40 千 3.74 百万 3.08
2.90 千 3.46 百万 2.86
3.10 千 3.23 百万 2.66
3.00 千 3.22 百万 2.66
1.32 千 3.00 百万 2.48
68.72 千 2.84 百万 2.34
35.70 千 2.75 百万 2.27
2.80 千 2.67 百万 2.20
企業概要
MAM Obli Convertibles is an open-end fund registered in France. The Fund invests its assets essentially in European convertible bonds and other debt-like and money market securities. The Fund may also invest up to five percent of its assets in other OPCVMs (Funds). The Fund is eligible for life insurance.
住所
Meeschaert Asset Management
12 Rond Point des Champs Elysees
75008 Paris
France
電話番号
33-1-53-40-20-20