BNY Mellon Global Funds PLC

MEEMDUC:ID
2.28
USD
0.00
0.04%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.18 - 2.40
1年トータルリターン
-4.59%
年初来リターン
1.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.28
52週レンジ
2.18 - 2.40
1年トータルリターン
-4.63%
年初来リターン
1.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
2.2796
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
49.217
設定日
05/05/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.15 百万 2.23
1.13 千 1.15 百万 2.22
900.00 886.13 千 1.71
835.00 860.69 千 1.66
940.00 855.32 千 1.65
880.00 831.17 千 1.61
802.00 789.48 千 1.53
800.00 779.84 千 1.51
700.00 777.94 千 1.50
765.00 753.66 千 1.46
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Emerging Market Debt Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve total return. The Fund invests in a portfolio of emerging market bonds and other debt securities, such as international sovereign, government supranational agency, corporate, bank notes, bonds and mortgage backed securities.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel