Challenge Funds - Euro Bond

MEDUESB:ID
12.10
EUR
0.01
0.04%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.89 - 12.44
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
12.11
52週レンジ
11.89 - 12.44
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
12.095
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
425.941
設定日
03/01/2001
直近配当額 ( 01/18/2019)
0.023
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.89 千 4.84 百万 1.01
2.66 千 4.37 百万 0.91
3.82 千 4.35 百万 0.91
2.68 千 4.29 百万 0.89
3.52 千 4.00 百万 0.83
3.59 千 3.92 百万 0.82
3.23 千 3.67 百万 0.76
2.92 千 3.66 百万 0.76
3.30 千 3.57 百万 0.74
2.96 千 3.55 百万 0.74
企業概要
Challenge Funds - Euro Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is capital appreciation through investment on a global basis in a diversified portfolio of bonds issued in Euros.
住所
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Dublin 4, Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.mediolanum.ie