MFS Meridian Funds - Emergin

MEDLW2U:LX
6.32
USD
0.03
0.47%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.89 - 7.26
1年トータルリターン
-6.75%
年初来リターン
2.60%
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前日終値
6.35
52週レンジ
5.89 - 7.26
1年トータルリターン
-6.62%
年初来リターン
2.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
6.32
資産総額 (百万 USD) ( 11/23/2018)
48.865
設定日
08/24/2012
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.03192
直近配当利回り(税込)
6.06%
ファンドマネージャ
Matthew W Ryan / Ward Brown
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.49 百万 3.13 百万 6.40
16.03 千 2.66 百万 5.44
2.52 千 2.47 百万 5.06
32.10 千 1.95 百万 3.98
7.36 千 1.78 百万 3.64
345.10 千 1.70 百万 3.48
50.09 千 1.67 百万 3.42
283.60 千 1.38 百万 2.83
43.39 千 1.37 百万 2.81
5.21 千 1.35 百万 2.77
企業概要
MFS Meridian Funds - Emerging Market Debt Local Currency Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return, measured in US Dollars. The Fund takes a top-down research-intensive approach to investing primarily in emerging markets debt securities.
住所
Registered Office:
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-464010 600
Webサイト
www.mfs.com