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BNYメロン・グローバルファンド-新興自国

MEDLEWH:ID
0.7887
EUR
0.0009
0.11%
更新日時 2019/05/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.7480 - 0.8569
1年トータルリターン
-7.96%
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
0.7878
52週レンジ
0.7480 - 0.8569
1年トータルリターン
-7.07%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
OEIC
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/20/2019)
0.7887
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2019)
732.941
設定日
06/26/2013
直近配当額 ( 04/01/2019)
0.01270987
直近配当利回り(税込)
6.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
388.40 千 32.81 百万 4.06
2.01 百万 30.69 百万 3.80
7.06 百万 30.10 百万 3.72
100.56 千 29.54 百万 3.65
396.65 千 26.04 百万 3.22
63.86 百万 25.34 百万 3.13
77.24 千 22.77 百万 2.82
569.19 千 22.09 百万 2.73
1.49 百万 21.49 百万 2.66
1.22 百万 19.58 百万 2.42
企業概要
BNYメロン・グローバルファンド:新興自国通貨債券ファンド(BNY Mellon Global Fund s plc - Emerging Markets Debt Local Currency Fund)は、アイルランド籍のUCITS公認オープンエンド型ファンド。優れたトータルリターンの達成を目的とする。国際ソブリン債、政府国際機関債、政府機関債、社債、銀行券や公債などその他の債務証券と新興国市場債券のポートフォリオに投資する。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel