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BNYメロン・グローバルファンド-新興自国

MEDLECI:ID
0.6811
EUR
0.0045
0.66%
更新日時 2020/07/30
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.6364 - 0.8049
1年トータルリターン
-10.12%
年初来リターン
-12.06%
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前日終値
0.6856
52週レンジ
0.6364 - 0.8049
1年トータルリターン
-11.24%
年初来リターン
-12.06%
商品分類
OEIC
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/30/2020)
0.6811
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2020)
252.780
設定日
07/01/2010
直近配当額 ( 04/01/2020)
0.00702963
直近配当利回り(税込)
4.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.27 百万 21.44 百万 4.77
353.19 千 20.71 百万 4.61
1.09 百万 18.16 百万 4.04
1.03 百万 17.35 百万 3.86
262.40 千 15.95 百万 3.55
878.00 千 15.93 百万 3.55
201.99 千 15.37 百万 3.42
43.78 百万 14.06 百万 3.13
47.90 千 13.40 百万 2.98
46.54 千 12.68 百万 2.82
企業概要
BNYメロン・グローバルファンド:新興自国通貨債券ファンド(BNY Mellon Global Fund s plc - Emerging Markets Debt Local Currency Fund)は、アイルランド籍のUCITS公認オープンエンド型ファンド。優れたトータルリターンの達成を目的とする。国際ソブリン債、政府国際機関債、政府機関債、社債、銀行券や公債などその他の債務証券と新興国市場債券のポートフォリオに投資する。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel