BNYメロン・グローバルファンド-新興自国

MEDLCCU:ID
1.38
USD
0.01
0.75%
更新日時 2018/06/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.37 - 1.59
1年トータルリターン
-4.89%
年初来リターン
-8.23%
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前日終値
1.37
52週レンジ
1.37 - 1.59
1年トータルリターン
-4.73%
年初来リターン
-8.23%
商品分類
OEIC
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
1.38
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
923.535
設定日
05/15/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
824.35 千 78.97 百万 7.62
13.19 百万 64.90 百万 6.26
126.71 千 41.50 百万 4.00
2.23 百万 41.10 百万 3.96
7.06 百万 34.56 百万 3.33
423.25 千 31.16 百万 3.01
1.70 百万 30.17 百万 2.91
63.86 百万 28.39 百万 2.74
16.51 百万 28.02 百万 2.70
97.58 千 27.87 百万 2.69
企業概要
BNYメロン・グローバルファンド:新興自国通貨債券ファンド(BNY Mellon Global Fund s plc - Emerging Markets Debt Local Currency Fund)は、アイルランド籍のUCITS公認オープンエンド型ファンド。優れたトータルリターンの達成を目的とする。国際ソブリン債、政府国際機関債、政府機関債、社債、銀行券や公債などその他の債務証券と新興国市場債券のポートフォリオに投資する。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel