BNYメロン・グローバルファンド-新興自国

MEDLCCU:ID
1.33
USD
0.01
0.80%
更新日時 2018/11/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.27 - 1.59
1年トータルリターン
-8.91%
年初来リターン
-11.51%
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前日終値
1.32
52週レンジ
1.27 - 1.59
1年トータルリターン
-7.74%
年初来リターン
-11.51%
商品分類
OEIC
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1.3306
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
754.926
設定日
05/15/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.73 百万 62.00 百万 6.86
575.85 千 49.47 百万 5.48
2.28 百万 37.30 百万 4.13
7.06 百万 34.45 百万 3.81
1.90 百万 30.48 百万 3.37
107.06 千 28.55 百万 3.16
423.25 千 28.33 百万 3.14
16.61 百万 26.44 百万 2.93
63.86 百万 26.18 百万 2.90
94.08 千 24.73 百万 2.74
企業概要
BNYメロン・グローバルファンド:新興自国通貨債券ファンド(BNY Mellon Global Fund s plc - Emerging Markets Debt Local Currency Fund)は、アイルランド籍のUCITS公認オープンエンド型ファンド。優れたトータルリターンの達成を目的とする。国際ソブリン債、政府国際機関債、政府機関債、社債、銀行券や公債などその他の債務証券と新興国市場債券のポートフォリオに投資する。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel