BNYメロン・グローバルファンド-新興自国

MEDLCCU:ID
1.29
USD
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.27 - 1.59
1年トータルリターン
-15.24%
年初来リターン
-14.32%
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前日終値
1.29
52週レンジ
1.27 - 1.59
1年トータルリターン
-15.52%
年初来リターン
-14.32%
商品分類
OEIC
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.2884
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
767.441
設定日
05/15/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.55 百万 60.59 百万 6.53
605.85 千 55.50 百万 5.98
2.28 百万 37.77 百万 4.07
7.06 百万 31.88 百万 3.43
11.36 千 31.43 百万 3.39
1.90 百万 30.84 百万 3.32
423.25 千 28.78 百万 3.10
63.86 百万 28.32 百万 3.05
17.13 百万 27.42 百万 2.95
97.58 千 25.72 百万 2.77
企業概要
BNYメロン・グローバルファンド:新興自国通貨債券ファンド(BNY Mellon Global Fund s plc - Emerging Markets Debt Local Currency Fund)は、アイルランド籍のUCITS公認オープンエンド型ファンド。優れたトータルリターンの達成を目的とする。国際ソブリン債、政府国際機関債、政府機関債、社債、銀行券や公債などその他の債務証券と新興国市場債券のポートフォリオに投資する。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel