BNYメロン・グローバルファンド-新興自国

MEDLCCU:ID
1.39
USD
0.00
0.09%
更新日時 2019/01/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.27 - 1.59
1年トータルリターン
-10.46%
年初来リターン
3.10%
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前日終値
1.39
52週レンジ
1.27 - 1.59
1年トータルリターン
-10.15%
年初来リターン
3.10%
商品分類
OEIC
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
1.3932
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
715.967
設定日
05/15/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.54 百万 54.65 百万 6.91
7.06 百万 32.89 百万 4.16
2.17 百万 32.03 百万 4.05
371.95 千 29.32 百万 3.71
63.86 百万 25.74 百万 3.26
100.56 千 25.11 百万 3.18
423.25 千 24.71 百万 3.13
15.51 百万 23.62 百万 2.99
1.66 百万 23.54 百万 2.98
87.48 千 22.83 百万 2.89
企業概要
BNYメロン・グローバルファンド:新興自国通貨債券ファンド(BNY Mellon Global Fund s plc - Emerging Markets Debt Local Currency Fund)は、アイルランド籍のUCITS公認オープンエンド型ファンド。優れたトータルリターンの達成を目的とする。国際ソブリン債、政府国際機関債、政府機関債、社債、銀行券や公債などその他の債務証券と新興国市場債券のポートフォリオに投資する。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel