Mediolanum Flessibile Strate

MEDINTM:IM
6.075
EUR
0.006
0.10%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.965 - 6.598
1年トータルリターン
-6.76%
年初来リターン
1.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.081
52週レンジ
5.965 - 6.598
1年トータルリターン
-6.51%
年初来リターン
1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
6.075
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
906.175
設定日
06/11/1990
直近配当額 ( 10/25/2018)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.50 千 165.27 百万 15.47
130.00 千 156.60 百万 14.66
130.00 千 153.92 百万 14.41
125.00 千 153.00 百万 14.32
105.00 千 125.36 百万 11.73
50.50 千 58.49 百万 5.47
900.00 千 30.68 百万 2.87
1.50 百万 20.70 百万 1.94
400.00 千 12.10 百万 1.13
1.07 百万 10.59 百万 0.99
企業概要
Mediolanum Flessibile Strategico is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to provide gradual growth. The Fund invests primarily in investment-grade bonds that are issued globally and denominated in any currency, but may also invest up to 30% of its assets in equities. The average maturity of the Portfolio is between 4.5 and 6.5 years.
住所
Mediolanum Gestione Fondi SGRpA
Palazzo Meucci, primo piano
Via Francesco Sforza, 15
20080 Basiglio - Milano 3
Italy
電話番号
39-02-90491