Challenge Funds - Internatio

MEDINBL:ID
4.98
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.66 - 5.00
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
0.71%
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前日終値
5.00
52週レンジ
4.66 - 5.00
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
4.983
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
207.149
設定日
07/15/2009
直近配当額 ( 01/18/2019)
0.015
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.15 千 5.26 百万 2.49
640.00 千 5.17 百万 2.45
5.50 千 4.87 百万 2.31
5.50 千 4.81 百万 2.28
5.48 千 4.74 百万 2.24
5.10 千 4.27 百万 2.02
530.00 千 4.16 百万 1.97
4.70 千 4.13 百万 1.95
4.85 千 4.03 百万 1.91
4.60 千 4.02 百万 1.90
企業概要
Challenge Funds - International Income Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is capital appreciation through investment on a global basis in a diversified portfolio of bonds issued in currencies of countries which do not participate in the European Economic and Monetary Union (EMU).
住所
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Dublin 4, Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.mediolanum.ie