Mediolanum Flessibile Valore

MEDFVAT:IM
9.16
EUR
0.02
0.23%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.06 - 9.79
1年トータルリターン
-5.07%
年初来リターン
0.75%
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前日終値
9.14
52週レンジ
9.06 - 9.79
1年トータルリターン
-5.14%
年初来リターン
0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
9.169
資産総額 (十億 EUR) ( 01/16/2019)
1.052
設定日
11/15/2013
直近配当額 ( 07/25/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.99 千 105.58 百万 9.18
99.99 千 105.54 百万 9.17
100.00 千 102.02 百万 8.87
90.00 千 92.15 百万 8.01
30.00 千 36.79 百万 3.20
10.00 千 10.17 百万 0.88
10.00 千 10.04 百万 0.87
9.00 千 8.81 百万 0.77
8.42 千 8.67 百万 0.75
8.00 千 8.23 百万 0.71
企業概要
Mediolanum Flessibile Valore Attivo is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund is a flexible bond fund that will invest in bonds and money-market securities issued or guaranteed by sovereign and supranational issuers and companies. The Fund's investments are oriented both to industralized countries and to emerging market countries.
住所
Mediolanum Gestione Fondi SGRpA
Palazzo Meucci, primo piano
Via Francesco Sforza, 15
20080 Basiglio - Milano 3
Italy
電話番号
39-02-90491