Mediolanum Flessibile Svilup

MEDFSII:IM
10.62
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.39 - 12.02
1年トータルリターン
-11.30%
年初来リターン
1.57%
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前日終値
10.62
52週レンジ
10.39 - 12.02
1年トータルリターン
-11.25%
年初来リターン
1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
10.623
資産総額 (十億 EUR) ( 01/17/2019)
2.425
設定日
01/24/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.21 千 36.28 百万 1.55
466.11 千 34.49 百万 1.47
31.55 千 32.82 百万 1.40
23.00 千 31.76 百万 1.36
30.00 千 30.56 百万 1.30
30.00 千 30.12 百万 1.29
28.80 千 29.01 百万 1.24
28.55 千 29.00 百万 1.24
21.20 千 28.67 百万 1.22
28.15 千 28.57 百万 1.22
企業概要
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund is a flexible bond fund that will invest in debt and money-market securities that are issued by sovereign and supranational issuers.
住所
Mediolanum Gestione Fondi SGRpA
Palazzo Meucci, primo piano
Via Francesco Sforza, 15
20080 Basiglio - Milano 3
Italy
電話番号
39-02-90491