BNYメロン・グローバルファンド-新興自国

MEDEGAH:ID
1.07
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2018/01/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.99 - 1.07
年初来リターン
3.33%
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前日終値
1.07
52週レンジ
0.99 - 1.07
年初来リターン
3.33%
商品分類
OEIC
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
1.0682
資産総額 (百万 USD) ( 12/29/2017)
962.197
設定日
10/26/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.011294
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.94 百万 66.74 百万 6.53
572.72 千 48.85 百万 4.78
2.51 百万 43.02 百万 4.21
126.71 千 42.32 百万 4.14
7.06 百万 35.51 百万 3.47
103.66 千 28.79 百万 2.81
342.62 百万 28.74 百万 2.81
1.65 百万 28.11 百万 2.75
66.26 百万 27.55 百万 2.69
77.24 千 25.69 百万 2.51
企業概要
BNYメロン・グローバルファンド:新興自国通貨債券ファンド(BNY Mellon Global Fund s plc - Emerging Markets Debt Local Currency Fund)は、アイルランド籍のUCITS公認オープンエンド型ファンド。優れたトータルリターンの達成を目的とする。国際ソブリン債、政府国際機関債、政府機関債、社債、銀行券や公債などその他の債務証券と新興国市場債券のポートフォリオに投資する。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel