BNYメロン・グローバルファンド-新興自国

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EUR
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更新日時 2017/11/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.99 - 1.01
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前日終値
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52週レンジ
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商品分類
OEIC
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
1.0017
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
956.831
設定日
10/26/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.35 百万 64.87 百万 6.51
597.19 千 50.70 百万 5.09
2.45 百万 41.00 百万 4.12
126.71 千 37.83 百万 3.80
7.06 百万 36.24 百万 3.64
342.62 百万 29.04 百万 2.92
66.26 百万 28.45 百万 2.86
1.65 百万 27.24 百万 2.74
390.65 千 25.11 百万 2.52
92.48 千 24.07 百万 2.42
企業概要
BNYメロン・グローバルファンド:新興自国通貨債券ファンド(BNY Mellon Global Fund s plc - Emerging Markets Debt Local Currency Fund)は、アイルランド籍のUCITS公認オープンエンド型ファンド。優れたトータルリターンの達成を目的とする。国際ソブリン債、政府国際機関債、政府機関債、社債、銀行券や公債などその他の債務証券と新興国市場債券のポートフォリオに投資する。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel